Euro y Brent crecerán
Mercado de divisas: El euro va apreciándose
Según Libertex, el par EUR/USD quedó atrapado en el intervalo de 1,1100 – 1,1280. Es muy probable que el par se comercialice entre los límites indicados en un futuro cercano.
Por un lado, la Reserva Federal de Estados Unidos es muy agresiva, mientras que el Banco Central Europeo tiene la actitud bastante suave. Estas políticas monetarias empujan el par a la baja, porque en este sentido el dólar se ve más fuerte.
Por otro lado, la estadística estadounidense es poco prometedora, y la europea es, al contrario, optimista. Cada informe económico débil de EE.UU. puede sembrar dudas sobre el estado de la economía de EE.UU., lo que disminuye las probabilidades del aumento posterior de la tasa de interés. Esto presiona al dólar.
En las condiciones actuales el par EUR/USD puede seguir creciendo con el objetivo inmediato en la marca de alrededor de 1,1190.

Mercado de bienes y materias primas: Las reservas norteamericanas pueden estimular el Brent
El petróleo está bajo la presión. Los inversores expresan su preocupación por el ascenso de producción y del volumen de las reservas petroleras en EE.UU. La aceleración de la producción en Libia también contribuye a estos temores.
Sin embargo, no hay que dramatizar excesivamente. Es poco probable que el crecimiento de la producción en EE.UU. y Libia supere 1,8 millones de barriles diarios eliminados del mercado por la OPEP+. Más aún, la situación en Libia sigue muy inestable. Hace dos años la producción ascendía hasta casi 1 millón de barriles diarios, pero la intensificación del conflicto causó la reducción abrupta hasta 300 mil barriles. Es decir, Libia no es proveedor seguro del oro negro.
Teniendo en cuenta que, según Libertex, el Brent está a nivel relativamente bajo y se ve sobrevendido desde el punto de vista técnico, los datos positivos sobre las reservas de petróleo en EE.UU. pueden llevar a la apreciación del activo con el objetivo inmediato en la marca de 47,01.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

El CAD y Bitcoin: ¡al alza!
Mercado de divisas
Otra razón para el ascenso del dólar canadiense
El par USD/CAD tenía potencial bajista, pero intervino el petróleo. Las liquidaciones del oro negro no dejaron que el par cayera abruptamente. No obstante, todavía hay probabilidades del descenso.
Es que, si no fuera por el petróleo, la demanda del dólar canadiense estaría por las nubes debido a un simple cambio del ánimo comercial. Por ahora la probabilidad del aumento de la tasa de interés en Canadá en julio constituye 58% a diferencia de 5% indicado hace dos semanas. Según nuestro criterio, el aumento de la tasa causa la apreciación de la moneda nacional.
Los ánimos cambiaron cuando un representante del banco central de Canadá insinuó que se aumentarían las tasas de interés en un futuro cercano. Después de la publicación de los datos sólidos de las ventas al por menor nos damos cuenta de que ya estamos en este “futuro.” Por consiguiente, si el petróleo persiste en su crecimiento, habrá un estímulo para el canadiense y para la liquidación del USD/CAD.
El objetivo para el USD/CAD es la marca de 1,32 y seguida por 1,3160. Según Libertex, el par ya está a nivel de 1,322.

El Bitocin crecerá a pesar de alcanzar los máximos
Esta semana el Bitcoin creció un 10% y ascendía hasta la marca de 2713,00 dólares. El acuerdo entre los partidarios de Bitcoin Unlimited y Bitcoin Core era el principal motor de crecimiento. Resolvieron el problema del número creciente de transacciones que podía dividir Bitcoin en dos activos separados.
Además, la popularidad de criptomonedas sigue creciendo, lo que hace este activo atractivo para la inversión.
El gobierno de India planea empezar a regular el mercado de Bitcoin. En breve se formará el grupo de trabajo para la elaboración de la base normativa. La probabilidad de que esta moneda sea legalizada en el segundo país más poblado del mundo ha crecido drásticamente. Cabe mencionar que en las bolsas de India se realiza alrededor de 10% de transacciones.
El Bitcoin poco a poco empieza a actuar como el medio de intercambio. La empresa canadiense First Bitcoin Capital Corp (BITCF) informó que haría posible el uso de cheques para la compra de Bitcoin en varios cajeros automáticos en el norte de California.
El monedero online de Bitcoin Blockchain.info declaró que pudo atraer 40 millones de dólares de inversores privados para el desarrollo del sistema. La empresa ha abierto 15 millones de monederos ya. Además, la compañía se considera ser el proveedor fiable de la estadística y analítica de esta criptodivisa.
Un otro ejemplo viene de Europa. El lunes, 19 de junio, la bolsa digital europea Bitstamp abrió la posibilidad de comprar y vender Litecoin frente al dólar, euro y Bitcoin.
El periódico Forbes incitó a sus lectores a comprar el Bitcoin en el artículo “Como comprar el Bitcoin ahora a nivel de máximos históricos.” Según Libertex, la moneda digital ahora está a nivel de 2692,99 dólares.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Los precios mínimos del café atraen a los inversores
Mercado de bienes y materias primas
Los precios del café (COFFEE) retrocedieron hasta los mínimos históricos debido a la presión fuerte de vendedores. El precio se ha corregido 13,9%, porque los inversores preocupaban que la oferta supere la demanda. Según Libertex, el precio ahora está cerca de los mínimos de 2015.
Las últimas oscilaciones se deben a la corrección de 3,3% del real brasileño frente al dólar, que estimula las exportaciones en dólares. Cabe mencionar que Brasil es el líder global en la producción y la exportación del café. También hay que tener en cuenta que se ha fijado la caída de precios del café expresados en la libra británica en la bolsa ICE en Londres, que causó la reevaluación de los precios del café en dólares.
Los precios mínimos del café causados por las oscilaciones de los tipos de cambio pueden atraer a los compradores, porque los factores fundamentales de la oferta y la demanda no apoyan el nivel actual de precios. Una nueva tendencia en las oscilaciones de los tipos de cambio puede recuperar los precios.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

NZD/USD dejó de crecer
Mercado de divisas
Este año el par NZD/USD se vende en el intervalo comercial de 0,6880-0,7340. A partir de mediados de mayo el par va acercándose al límite superior del intervalo indicado. Según Libertex, el NZD/USD ya casi está a este nivel.
El mercado toma con optimismo todo lo que pasa en la economía neozelandesa, pero hay varias señales de que puede tener lugar la caída abrupta del par. Primero, el PIB en primer trimestre resultó ser más débil de lo esperado.
Segundo, la dinámica de precios de los lácteos ahora es menos favorable para el país. Durante seis meses consecutivos los precios iban creciendo en la bolsa GDT, pero el martes pasado la situación cambió – por primera vez en 6 semanas los precios descendieron 0,8%. Si la situación vuelve a repetirse, puede haber muchas liquidaciones del par.
Por lo tanto, el par NZD/USD puede bajar con el objetivo en la marca de 0,7200.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Maniobra del euro
Mercado de divisas
El par EUR/USD subió drásticamente y renovó el máximo de 2 semanas (según Libertex, es la marca de 1,1265). Fue Mario Draghi quien estimuló la moneda comunitaria.
En su discurso en el foro económico él declaró que pronto el banco central terminaría la política de estimulación económica. Además, confirmó que la recuperación en la zona de euro va acelerándose. El ritmo de crecimiento de economía superará los pronósticos., porque hay muchas señales de esto.
No obstante, según Libertex, el par EUR/USD tiene por delante la resistencia bastante fuerte a nivel de 1,1280. Además de la fundamentación técnica, cabe tener en cuenta los factores fundamentales. La política agresiva de la FED estadounidense puede recuperar la demanda del dólar.
En este contexto el par EUR/USD puede llegar hasta 1,1280. Debido a los factores fundamentales y técnicos en esta zona hay que buscar las oportunidades de venta con el objetivo en la marca de 1,1220.
Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Euro y Brent tienen potencial
Mercado de divisas
Según Libertex, el potencial del par EUR/USD fue infravalorado y la influencia del jefe de la Reserva Federal fue subestimada. De hecho, en el contexto del mercado fino y la falta de los datos económicos los inversores reaccionaron de la manera excesivamente dramática a las palabras de Mario Draghi. Es necesario comprender que tenemos por delante.
Primero, es verdad que Draghi sorprendió a todo el mundo. En realidad, él anunció el comienzo de la nueva época económica. La reacción de inversores es la señal de que ellos creen en la recuperación económica actual. Es decir, el euro tiene un buen potencial de crecimiento.
Segundo, la jefa de la Reserva Federal Janet Yellen no dijo nada nuevo. Sólo confirmó el aumento gradual de la tasa de interés. Pero el mercado ya está al tanto de esto e, incluso, tiene dudas de la realización de este escenario. Es la señal para la venta del dólar.
Tercero, durante un tiempo bastante largo el mercado no estaba seguro en las perspectivas de la zona de euro por los problemas migratorios y electorales. Por ahora los factores de riesgo quedaron atrás, y estamos observando la salida de los osos de euro. Es beneficioso para la moneda comunitaria.
Después de romper la marca de 1,13 el par puede llegar hasta la marca de 1,15 antes del fin de la próxima semana. El objetivo inmediato actual es la marca de 1,1420.

Mercado de bienes y materias primas
Los precios del petróleo siguen creciendo. El informe del Departamento de Energía de Estados Unidos indicó que las reservas del combustible bajaron 894 mil barriles, lo que estimuló las compras del Brent. Además, la producción descendió 55 mil barriles diarios. Es la caída récord a partir de agosto de 2016. Parece que los precios actuales no son beneficios para los productores de petróleo de esquisto. Es muy probable que el Brent trate de romper la marca de 48,00 dólares el barril.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

La libra, la inflación y la tasa de interés
Mercado de divisas
Es imposible ignorar el par GBP/USD. Según Libertex, en últimos tres días el par creció casi 300 puntos básicos, pero no es el máximo todavía.
La aceleración inflacionista que observamos este año provocada por el descenso de la libra es el argumento principal. El Banco de Inglaterra tiene que combatir la inflación, aumentando la tasa de interés. En general, cuando aparecen las primeras alusiones, la moneda nacional no puede ser detenida.
Todo empezó el 28 de junio. Mark Carney en su discurso dijo que en un futuro cercano el regulador tendría que salir del régimen de estimulación. Es una insinuación ligera y todavía no hay ningunos plazos fijos, pero teniendo en cuenta que hace una semana su posición era contraria, el mercado tomó sus palabras con entusiasmo.
Después el tema fue apoyado por otro representante del Banco de Inglaterra. Andy Holdane mencionó que el problema de aumento de la tasa de interés debía ser analizada en serio con el fin de preparar la economía nacional para el futuro. Todos los discursos de este tipo apoyan la demanda de la libra esterlina.
Por supuesto, la compra de la libra a niveles actuales es muy arriesgada. Vale la pena esperar la corrección a nivel de 1,2930 y comprar el activo allí con el objetivo inmediato en la marca de 1,2990. También se puede esperar la ruptura de la resistencia fuerte a nivel de 1,30 y después disfrutar de la tendencia alcista a largo plazo.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Bitocoin en el contexto ambiguo. La recuperación del Dow
Mercado de divisas
Bitcoin se comercializa alrededor de los máximos históricos durante tres semanas ya. A la vez, la volatilidad de la divisa sigue siendo muy alta – según Libertex, en la semana del 20 al 30 de junio el activo perdía y bajaba alrededor de 13,3%. El activo trató de descender, pero todavía se siente el fuerte soporte a nivel de 2300 dólares por Bitcoin. La ruptura de esta marca dará la señal técnica para la corrección más profunda.
Ahora las noticias se hicieron más ambiguas.
En el informe preparado por el Fondo Monetario Internacional, los economistas destacados como Vikram Haksar y Ross Lekkov instaron a los bancos mundiales a que inviertan más en Bitcoin y que lo acepten como el medio de pago legítimo. Ellos notaron que el desarrollo rápido de las tecnologías digitales transforma la forma de prestar servicios financieros.
El productor del equipo informático Sapphire Technology anunció el lanzamiento de las tarjetas gráficas desarrolladas únicamente para el mining de criptodivisas. Este equipo funcionará a la frecuencia de más de 1000 Mhz.
Una de las mayores bolsas de criptodivisas BTCC DAX anunció que planeaba lanzar la plataforma para comercializar solamente criptomonedas frente a criptomonedas.
Al mismo tiempo los legisladores de la Unión Europea analizarán la posibilidad de desarrollar los proyectos de la ley contra el uso de criptomonedas en el blanqueo de dinero. Los actos normativos presentados en Italia hace un mes pueden constituir la base para la legislación comunitaria. Las bolsas en las que operan criptomonedas son las que serán afectados por la ley. Además, hay rumores de que la ley de criptomonedas de EE.UU. (Regulation of Virtual Currencies Business Act) sea poco favorable para el Bitcoin.

Mercado de valores
Los índices bursátiles americanos van bajando a medida que los bancos centrales indican que la aceleración económica mundial puede ser motivo para terminar la política de estimulación que dura 9 años ya. Según Libertex, el Dow Jones bajó 1% de los máximos semanales.
Sin embargo, en el periodo de endurecimiento de la política monetaria y crediticia las acciones de las empresas que crecen rápido tienen el mayor riesgo. Los componentes del Dow Jones en general son instrumentos cíclicos y se sienten más o menos optimistas cuando la estadística macroeconómica de EE.UU. es positiva. Los expertos esperan que esta semana el PMI y los datos del mercado laboral sean positivas. Por consiguiente, la corrección actual es la oportunidad de entrar comprando. Sería lógico abrir las posiciones a nivel de la media móvil de 50 periodos (21075), teniendo como el objetivo el nivel de 21355.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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AUD es atractivo para comprar. Trigo es sobrevalorado
Mercado de divisas
Según Libertex, el par AUD/USD bajó 50 puntos básicos el lunes, pero la reunión del banco de reservas de Australia dedicada a la política monetaria y crediticia puede cambiar toda la coyuntura.
En general, cuando se reducen las tasas de interés, la moneda nacional desciende (al revés, cuando se aumentan las tasas, la moneda se consolida). Ahora el banco central no tiene razones para aumentar la tasa, ya que el regulador se ve preocupado por el mercado inmobiliario, donde puede aparecer una burbuja.
Además, se observa la recuperación en el mercado laboral del país. La mentalidad mercantil es más optimista cada día, el aislamiento de Qatar es favorable para la demanda del gas natural australiano, y el cobre va apreciándose.
Además, la tendencia agresiva general de los principales bancos centrales del mundo no dejará al banco de Australia seguir suavizando la política monetaria. Es la señal directa para la compra del AUD. La corrección actual crea todas las condiciones para entrar en esta divisa.
El objetivo inmediato para el par AUD/USD es la marca de 0,77, seguida por 0,7740.

Mercado de bienes y materias primas
El tiempo y las preocupaciones por cosechas escasas debido a la sequía hizo crecer los precios de los cereales. Según Libertex, el trigo (WHEAT) avanzó agudamente, creciendo 25% en cuatro semanas.
A la vez, en el informe mensual del Departamento de Agricultura de EE.UU. (WASDE) se destaca que se registará el superávit en el mercado de trigo. En particular, la oferta del trigo en el año comercial 2017/2018 bajará 2,8 millones de toneladas hasta 996 millones de toneladas y el consumo descenderá hasta 734,8 millones de toneladas. Por consiguiente, el pronóstico del volumen del trigo de sobra ha sido reconsiderado, para el fin del año comercial habrá quedado 2,9 millones de toneladas más, es decir, 261,2 millones de toneladas en total.
El siguiente pronóstico de WASDE será publicado el 11 de julio, y parece que no habrá cambios significativos para compensar por el encarecimiento de 25%. En espera de la publicación del informe y teniendo en cuenta la apreciación tan rápida, es lógico apostar por la corrección de precios y el cierre de las posiciones largas. El objetivo inmediato es la marca de 491,0.


Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

El objetivo del EUR/USD – 1.1410
Mercado de divisas
La intervención de Donald Trump de nuevo influyó en el mercado de divisas. Según Libertex, en tres últimos días el par EUR/USD perdió 100 puntos básicos enteros.
Varias veces Donald Trump llamó la atención del mercado con sus comentarios en Twitter. Los inversores suelen seguir las palabras del presidente, ya que él de vez en cuando puede revelar la información confidencial. El otro día Donald Trump calificó de “sobresalientes” los datos del mercado laboral. No se puede deducir del contexto si él habló del indicador Non-Farm Payroll (NFP) que se publicará pronto. Fuera lo que fuera, el incidente parecido ya tuvo lugar el mes pasado.
En junio en uno de sus twits Donald Trump destacó que los datos del PIB eran buenos, y, de hecho, el indicador superó los pronósticos. El mercado ya incluyó en el precio los datos laborales positivos y, además, se intensificaron las esperanzas del aumento de la tasa de interés. Es decir, si el informe a publicarse el viernes es desilusionante, habrá una oleada notable de las liquidaciones del dólar.
Los niveles actuales del par EUR/USD parecen atractivas para comprar con el objetivo inmediato en la marca de 1,1410.

Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.